可以利用 MyQuery 軟體查詢基金: 基金淨值、黃金、股票、外匯免費查詢工具MyQuery
亦可以利用app來管理基金更方便,請參考: iQuery 1.3.8 基金投資歷程管理功能
常碰到的一個問題，手上的基金愈來愈多，我要怎麼知道我的基金現在賺多少錢了啊?各家網路銀行雖然有提供基金投資損益的查詢，但是每次要看基金投資損益時就得要登入網路銀行，又有可能基金並不是在同一家銀行買的，總是覺得不夠方便，到底該怎麼樣更有效率的管理手上的基金呢?
當然是利用方便的EXCEL試算表來管理，開啟EXCEL檔時，馬上呈現最新的投資報酬，賺錢或賠錢馬上就清清楚楚啦，希望大家都賺大錢啦，建立的方法如下：
如果有買國外基金的話，得先利用之前的一篇文章[利用EXCEL來觀看外幤兌換的即時匯率]先來建立即時的匯率兌換表 。
再建立一工作表[基金淨值]，用這個工作表來記錄所購買的即時基金淨值，新增一個Web查詢。
連結到提供基金淨值的網站找到所購買的基金最新淨值頁面，再將淨值資料匯入EXCEL工作表中(本範例網站為基智網)。
好文！大讚哦！
[回應]
多謝版大的回覆, 本來以為機會渺茫你不會看到哩…… 😳
啊? 版大你已經不用這個表格啦?? 是有研究出使用更新版的嗎??? 😯
可惜我來的太晚, 沒機會加入當時的熱烈討論……. 😥
似乎這陣子久沒看到版大發表有關基金管理表格軟體的文章….. 💡
很希望版大有空時, 能再不吝分享…. 😛
先謝謝你囉~~~~ 🙂
[回應]
版大:
多謝你不吝分享精心設計出好棒的基金30日淨值圖表軟體!!!
但不好意思, 想再向你請教:
為何我在最後步驟, 也就是與你所貼最後圖例的”
成功建立圖表”相對照, 竟發現自己所建立的淨值趨勢圖表的X軸日期部分,
我的圖表只能顯示出頂多4-6個日期(約一星期一次日期),而不能向你一樣, 好像可以讓30天日期每天都呈現在圖表X軸上呢?
懇請版大抽空指點, 我的問題可能是出錯在那一步驟呢? 感恩
[回應]
LuSoft 於7 3 月, 2011 at 9:08 上午 回覆.
這個表我好久沒用了,所以…可能要自己try看看了~
[回應]
原來大家都抓不到資料
我以為我的檔案壞了，改抓yahoo也是抓不到
[回應]
對丫對丫~~
最近基智網都抓不到資料奈
請問有什麼解決方法
救命壓~~~~ 🙁
[回應]
請問版大 最近使用excel 要做外部連結更新時 好像抓不到基智網最新淨值 連它的近30日淨值也抓不到 不知是不是 基智網的網頁語法有設定不能抓呢 請問版大有沒有辦法可以解決呢
[回應]
您好~可否給我「利用EXCEL來觀看外幤兌換的即時匯率」檔案? 謝謝您~
[回應]
LuSoft 於25 7 月, 2009 at 9:26 上午 回覆.
直接下載MyQuery比較快喔!
[回應]
太深奧了，請接受我的膜拜！！
[回應]
Dear Losoft,
最近每日匯率好像儲存格內容不對了，請問可以給新的嗎？？
[回應]
Lusoft大大
我可以順利的更新淨值了,不過我只需要每日淨值那欄,近30日的淨值我不需要,可是每次連結之後更新都會一起跑出來,請問這樣怎樣處理呢? 感謝回答
[回應]
單位數這欄位代表什麼?…
[回應]
喔 爬文爬到了
真是抱歉佔用版面 =”=
[回應]
請問LuSoft大大，
我試著用您教的方法來建立查詢
不過在想要匯入的表格卻沒有黃色小勾勾
這是怎麼回事呢?
還望解答!
感謝回答
[回應]
你好~感謝分享
請問最新淨值的部分是否不同的基金一定要一筆筆重複操作?
定期定額只能一筆筆輸入完畢再加總?
有更簡便的方式嗎?
若要加上漲跌百分比要如何做呢?
下載v1.8後觀看紀錄圖只有30日的,沒有六個月/一年/兩年的?
[回應]
我想請問
假設我基金擁有10個單位
但我現在要贖回5個單位
我該怎麼操作
[回應]
為什ㄇ按巨集下去出現視窗只有安全性可以操作.編輯器不能開
[回應]
請問2008年基金表的圖例都亂掉了，因為2007年12月份，excel都將它視為2008年12月，所以圖表全反過了，請問大大如何修改，謝謝告知。
[回應]
我有看到範例上的黃色箭頭,但是我的對話視窗完全沒有那一列功能
只是一般開啟網頁的對話，所以沒法按
[回應]
點網頁流灠進入後出現只是一般上網的顯示頁面，所以沒有您所說的勾或箭頭
[回應]
老闆:
請問一下,我要怎樣才可以把我的對話視窗弄給您看
[回應]
我的對話窗口沒有因為我的網址而出現可以勾的畫面
[回應]
親愛的老闆:
我找不到您說的
右上角箭頭按二下
[回應]
親愛的老闆:
我找不到您說的右上角箭頭按二下
[回應]
請問一下,為什麼我新增WEB查詢網頁畫面不會出現黃色勾勾
[回應]
想請教大大一個問題…我第一次更新”最新淨值”時都很正常,圖表上的淨值也可以自動顯示…不過,到了隔天,我再開啟檔案,也全部更新,但奇怪的是,在”最新淨值”的表格上,自動更新後,圖表上的淨值卻無法自動顯示??在仔細查看後發現,昨天更新前的淨值是57.98,今天更新後的淨值卻是58.0100(在系統自動更新後,小數點後面也自動多了兩碼),結果,圖表上的淨值就顯示不出來了…>”
[回應]
大大：
你真是太厲害了，把 EXCEL 的功能，發揮的淋漓盡致，
佩服佩服 !!
[回應]
請敎一下
謂何我製作好我的投資明細表 手動輸入完後 其它的無法自動計算跟更新耶? 要如何做呢?
謝謝~
[回應]
請問我可以在哪裡連結到每日匯率因為沒有每日匯率無法完成此表格
謝謝
[回應]
Dear LuSoft,
每日匯率表匯入的外部資料網址好像不對了，可以提供新的每日匯率外部資料網址嗎？謝謝！！
[回應]
不好意思…
我也是照您的網頁所說的方式做..
從下到上，從右到左，依日期順序選取，配合CTRL鍵跳欄來做..
但做出來的圖表的日期淨值不是由小到大來排列也?
不知是為什麼了..
[回應]
想請問大大
非常感謝你做的教學及檔案
我利用你的excel檔案作一些修改來符合我自己的習慣
但有出現了一個問題想請教大大
就是我若是作超連結時，只要一點選超連結就會出現要連到大大的網站
而無法連結到我設定的地方
請問這有可以改嗎？謝謝指教！
[回應]
那請問大大
如果當中贖回部分基金時是否在投資金額的部分用負數表示就可以了呢?還是可以用別的表示法呢?
[回應]
我想請問–賣出實收..後3項黃色都只能算”當天如果賣出的盈虧吧!!”
要累積的話要怎麼做比較好..不能用加總去累積盈虧和報酬率吧~~
[回應]
最後3欄應該是”如果想要贖回.就可以依最新淨值來決定”
但是..我現在定期定額扣.並不想馬上贖回
所以..是不是只要把最新淨值更新到”定期扣款的”淨值就可以了
而等到下次扣款..再去更新到那天扣款的淨值
因為累積的投資資金.單位數.和匯率都不一樣
因此淨值也不一定每次都要更新吧(我的投資明細表)
是降ㄇ?
[回應]
想請問一下…我的是定期定額
最後3欄(藍色部份會自動更新)..是更新在當天扣款的淨值即可ㄇ??
否則每次開.都會更新最新淨值..
例如:10/6號扣款..最新淨值(後3欄)只要更新到10/6號的最新淨值
11/6號扣款..最新淨值(後3欄)只要更新到11/6號的最新淨值
**降樣對ㄇ??
(不知道懂不懂我的意思)
[回應]
哪裡看的到公式??
能不能麻煩你教我一 下”怎麼輸入公式”&”輸入公式的程序”
我想自己動手試看看..
不好意思麻煩你…
但是我真的想自己Try it~~
[回應]
想請問..”我的投資明細”的黃色區域要怎樣讓它自動計算..是要輸入程式或是..因為其他資料輸入進去..他怎麼可能會自己計算..一定要key一些程式之類的吧!!
那藍色區域的自動更新..是要去哪邊看有討論過的資料…我找不到哪裡有討論過ㄚ??
還麻煩你了…我是新新手
[回應]
了解!
謝謝板大大
[回應]
To版大
補充一下~ 同樣方式用在yahoo股票就沒問題
請問是否問題在於yahoo基金的資料類型無法擷取?
謝謝!
[回應]
版大大
請問我用您的方式勾選yahoo基金淨值時
在匯入excel之後只出現表格欄位名稱
但表格內資料並未出現
請問此問題是否可解決?
謝謝
[回應]
版大
不好意思喔~~~我看不太懂你的意思，是要點兩下表格嗎？可是他不理我耶>
[回應]
版大你好
我要匯入WEB網頁
也從基金淨值那張網頁複製網址過去
可是顯示出來的都不是基金淨值
還要點選項連結到基金淨值那邊
結果基金淨值看是看到了卻不能匯入(因為沒的勾>
[回應]
不好意思，再請教版大，
是不是每增加一支基金就要新開一個活頁連結該筆基金的淨值呢?
為什麼我進去新增web查詢的功能時出現的畫面和畫面上的不一樣呢?
[回應]
你好喔!!
你的網站真的很棒耶!!
有很多好用的小工具!!
我現在正嘗試用excel來建立我的基金管理工具
可是[利用EXCEL來觀看外幤兌換的即時匯率]這篇文章是否已不存在,
點選進去都會出現404錯誤.
請問是否還有別的文章有建立即時的匯率兌換表的方法呢??
謝謝喔!!
[回應]
謝謝LuSoft大的教學，我是EXCEL的新手，有個問題想請教。
我想要設定儲存格達到某一條件之後才計算，那要怎麼做？
例如：
基金報酬率達到30%的時候，把獲利的部分贖回
10000漲到13000時把3000贖回
基金報酬率-10%的時候再把3000元買進
用哪些函數才能達到這種條件在開始計算呢??
[回應]
感謝你無私的分享與指導，
可以請問一下,
圖表一定要用EXCEIL來畫嗎,
不能像資料一樣可用Web連結的方式來把網站上的圖表抓進來嗎
或是有其他軟體可以辦到嗎?
一方面圖形較美觀,一方面有些網站可看技術線型,
感恩感恩~~
[回應]
後來我成功了
原來是基智網隱藏了起來
要將右上角那個隱藏圖示按兩下
就會出現了～
[回應]
現在funddj似乎無法匯入近30日的淨值表
請問是否有其他方法或其他網站也能達成?
我似乎也遇到一樣的問題～
是否可請LuSoft試試看
[回應]
請問各位曾碰過匯入資料時便成亂碼的問題嗎?
可否幫我解決一下ㄋ!! 😥
[回應]
現在funddj似乎無法匯入近30日的淨值表
請問是否有其他方法或其他網站也能達成?
[回應]
版大您說的方法我也有試過了..
可是我的檔案不是不會自己更新
而是更新過後資料會亂跳
我是抓奇摩的資料
明明同一個網頁
資料本來應該出現在A3
下次更新可能就變到I3
或者資料就更新到不見了
要關檔重開才會又恢復到A3的位置
可是去網頁看資料來源沒錯
就很困擾
[回應]
請問一下
我也有做一個功能一樣的基金淨值更新表格
可是在每次打開檔案更新時
匯入外部資料常會出錯
資料儲存格位置常會亂跳或不見
可是關掉檔案重開卻又可以正常更新了
這個問題困擾了我好久
因為這樣的檔案不知道什麼時候又會出錯
一直找不到解決的辦法
請問這還有救嗎
感謝
[回應]
請問如何將所有基金放在同一檔案.基金淨值只有一頁如何再加入.且如何連結.我一定要學會.謝謝’!!
[回應]
感謝版主的提供
不但讓我便於管理手上近10筆的海內外基金
也讓我更會使用excel 🙂
[回應]
請問後藍色位置如何自動更新淨值，匯率呢？
[回應]
我怎麼下載.都不成功.有什麼直接方法
[回應]
已經發現web資料無法匯入好像是與excel版本有關，請問版主那一種版本才可以執行將web資料匯入excel(2003專業版測試ok)
[回應]
請問
在excel新增web查詢後，如何連結基金淨值畫面並將資料匯入，因為不知道如何讓點選按紐出現，請各位高手們解答一下，謝謝
[回應]
請問一下
我下載那個範例檔後
我有跟改裡面的基金資料
之後我每次開啟他應該要去自動跟新
可是他只會跟新匯率資料
而基金的資料卻不會跟新
要自己去選擇跟新資料才可以
這是什麼問題呢？
[回應]
投資明細跟淨值表都OK摟～
但是 即時匯率表 😐
怎麼用壓？
那個網頁～是不是關掉了～ 😥
[回應]
回答樓下48
你選好淨值表頁面之後
假如沒出現點選的圖示
你先點選工具列上的箭頭
先隱藏圖示(重新整理圖示的旁邊)
然後在顯示圖示
就會出現了, 我剛剛也是沒出現
[回應]
我只能開啟基本資料，點進淨值表就不能匯入了，
沒辦法完成啊，一樣是基智網啊，真困擾，
請高手幫忙解答了。
[回應]
抱歉…我已經解決線圖的問題了，但我沒辦法看利用EXCEL來觀看外幤兌換的即時匯率，請問有誰可以告訴我怎麼做匯率的部份呢？
[回應]
直接下載就可以了啊? 🙄
[回應]
也可以寄一份給我嗎??
[email protected]
[回應]
請問一下圖表一定要自己做嗎??
因為我想匯入網路比較長期得績效表可是好像都不行耶?
匯入只能匯data嗎??
[回應]
定期定額就是一筆一筆往下輸入，人工的喔，最後再做加總就ok啦 😀
[回應]
您好：
想請問定期定額應該要如何做呢？
對這方面不是很了解
單筆的設定已沒有問題
謝謝！
[回應]
文章最後面都有範例可以下載喔…請直接下載就行了 😀
[回應]
你好我沒有基金管理表給寄一份給我嗎
[email protected]
[回應]
也請寄一份給我
謝謝
[回應]
不好意思 我有找到文章了~^^”
[回應]
你好，上面有一個連結我連不上去ㄟ
“利用EXCEL來觀看外幤兌換的即時匯率”
不知道可否寄給我這文章，我製作看看，麻煩妳了^^”
[回應]
請問大家，小妹在做「插入圖表」這部分時，為什麼都按照順序，由下而上、由右而左了，但是做出來的圖表卻不是這樣的順序，由左至右順序是「原資料最右邊、原資料最左邊、原資料最中間」欄位的順序，為什麼呢？請各位幫幫我！謝謝！！！
[回應]
希望大家都能賺大錢 😛
[回應]
做的很棒~受益無窮~
[回應]
專業喔，掌握全球股市脈動 😀
[回應]
耶～我是晚上看一次…歐美股市…隔天中午左右會看一次台、亞股..
常常中午看完台、亞股…晚上看歐美股市…就出現許多1月0日..
（中午看台、亞股時，歐美未開盤的股市是顯示正常日期的..如6月20日..）接下來..將顯示1月0日的儲存格改成hh：mm格式..就會變成改歐美股市的當地時間..
不過隔天看台亞股時..就變成歐美股市是正常日期..部分亞股變1月0日..
難道是跟我犯沖….哈哈….
[回應]
剛試了一下，日期會自動判定耶，我運氣比較好嗎?疑~~~
[回應]
Lusoft大：
我在EXCEL匯入了各大股市的行情表..
來源是http://www.stockq.org/
剛剛發現數值更新時的「時間」欄位怪怪的！
如果是休市狀態的會顯示日期..
但是如果正在交易的有部份會顯示成1月0日..
有些則是顯示幾點幾分！
之前可能是週休二日.世界股市大多休市..所以沒發現這個問題！
去看了儲存格格式..發現是格式問題..
將顯示為1月0日的欄位格式改成hh:mm就可以顯示目前時間了..
就像該網站上的一樣..
不知您是否有辦法能解決？
讓兩者並存..就像http://www.stockq.org/ 上顯示的一樣？
[回應]
恭喜釣到大魚喔 😀
[回應]
問題已解決！
終於做出有定期定額部分贖回後，再繼續累計的基金管理表了…
弄得好累呀……
也加入了換匯記錄及世界各大股市及分類股市行情表的匯入..
感謝LuSoft大提供SAMPLE及教學..
這輩子第一次跟EXCEL這麼親近！^^
[回應]
感謝LuSoft大！
我將整個分頁移除，開一新分頁，再重新一筆一筆匯入後就成功了！
可能是之前的分頁出了什麼狀況！
現在小弟想加入「定期定額部分贖回」設定..遇到一些問題..
在這提出來討論一下！^^
構思：定期定額基金若做部分贖回時，實際收益及報酬率可繼續累計
採行方式：1.一檔定期基金一個分頁
2.另做一基金總表分頁，含單筆及定期
3.定期分頁的資料直接計算至該檔於總表分頁的對應欄位
4.如此總表即變成一檔基金一列
5.每月只需KEY定期基金之投資金額、單位數、購入淨值
，總表部分會自動計算累計
目前困難：計算A欄整欄之和減B欄整欄之和時，函數不知如何設定？
EX： 在每筆定期定額基金的分頁中..
A欄為記錄每筆定期單位數欄位
B欄為記錄每次部分贖回單位數欄位
在總表有一目前單位數欄位C
C=(A欄和)－(B欄和)
C欄位的函數如何設？
玩EXCEL玩了2天了！好累！但是很有趣！
[回應]
回應Learning:
(1)在日期的地方雙撃滑鼠左鍵兩次，到”數值”頁韱，類別改自訂，類型選 m”/”d”” 。
(2)Yahoo的資料，這個我沒試過唷，匯不進來的話就沒辦法囉，因為兩家的網頁寫法不同，不見得每一家的匯入方式是一樣的喔
(3)這個可以參考一下這一篇的解決方法。http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/113
希望您可以釣到大魚 😀
[回應]
回應oyd403:
剛測試了一下，資料可正常匯入喔，您要不要再試一下看看呢 😉
[回應]
LuSoft大：
偶然的機會發現此Blog,快進來學釣魚,有幾個問題請教如下:
(1)依照版大方式X軸標籤呈現如96年4月24日,而非4/6,該修改哪裏
(2)另該圖表為月表,在yahoo網址可瀏覽3月,6月,1年,年等長期圖表,同時也提供表格匯入左側黃色選擇紐,但打勾後卻無動靜,如同基智網,淨值連結時該淨值日期表格範圍(選黃色選擇紐,可呈現藍色四方框),並未涵蓋30日淨值(在30日淨值表格左側也有黃色選擇紐),但一次匯入淨值日期表格卻連帶匯入在30日淨值表格,好奇怪ㄌㄟ是網站問題,還是另有方式解決
(3)oyd403大的淨值資料更新,應該不是基智網獨有的問題,好像是資料網路更新時有部份資料遺失造成格式不符,曾經將該相關資料刪除重新建立相同匯入連結後即可,但也不是每次都行
以上問題版大或哪位大大可告教導如何釣魚
謝謝,感激不盡
敬祝版內各位大大,端午節快樂
[回應]
LuSoft大：
我在做淨值表匯入時，出了點問題！
依照大大的方法到基智網做匯入外部資料動作.
可是出來的資料在「近30日淨值」部分卻錯的離譜！
日期沒錯，但是淨值部分卻都顯示成2、3月的日期..
試了2、30筆基金，都是這樣的情形！
是基智網的問題嗎？例如資料更新之類的？
頭大中啊！！
請撥冗回覆～感謝！^^
祝端午節快樂..
[回應]
可以混合的喔。
[回應]
請問依下唷
一個excel黨只能放一種基金還是可以混合呢?
謝謝高手
[回應]
用sample.xls修改也行，自己動手也行，自己動手樂趣多
[回應]
請問大家都是用sample 去修改嗎
因為我修改後 卻無法算出 🙄
[回應]
每個月6號Key一筆(因為買進的淨值不同)，然後在最後一列利用EXCEL的加總公式來加總就可以了喔!
[回應]
請問LuSoft大大，
我的基金是定期定額的話，請問要如何管理呢？？
例如我是每月6號定期定額投資的，我可以看到每月累積起來的報酬率嗎？？謝謝回答！！
[回應]
常建立了很多的基金淨值外部參考時，自動更新這個功能無法完成全部的更新，只有局部更新，也不曉得是為什麼?不過我想了一個替代的方案，大家可以參考一下這一篇文章說明http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/113
[回應]
檢查了版主的sample.xls…發現”基金淨值表”是沒有將 “檔案開啟時自動更新”勾選的…
所以呢…大家可以在”基金淨值表”中的A1儲存格按右鍵…選擇”資料範圍屬性” …將 “檔案開啟時自動更新”勾選起來即可…
我的MS Excel 是XP(2002)版的…
不過版主真的是超利害的歐~~~ 😛
[回應]
了解, 謝謝 Lusoft. 😮
[回應]
這就要請有office2000的朋友提供一下意見了，本身是用office2003的
[回應]
請問一下office 2000 也有一樣功能嗎?
當我選擇新增web 搜尋的時候, 是跳出另外一個ie 視窗,
並不是在”新增web搜尋” 的 title 下. 然後在畫面上完全找不到任何黃色箭頭….. 😳
[回應]
我是依照步驟來作，匯入的也是基智網的淨值，但是因為基金淨值表的部分不會變動，所以連帶的使自動更新那部分也不會變動！
[回應]
沒有建立圖表應該不會影響自動更新喔，是不是那個步驟沒有做好呢?
[回應]
請問：我沒有建立圖表，這樣會影響到淨值的自動更新嗎？因為我發現我的淨值不會更新耶。
[回應]
定期定額的問題…我的改良版是在單位數下面多一列…將所有單位數加總後…再乘上目前的淨值與匯率即可…
[回應]
真的ㄝ 😯 ～～
傑克～這真是太神奇了….. 😀
[回應]
對啊，每扣一次記錄一筆，是麻煩了點，但是能夠準確看到投資報酬率也很值得啊。
[回應]
不好意思,想請問如果是定期定額我ㄉ基準匯率會不同耶~那是美扣一次就新增一個ㄇ?謝謝你嚕~
[回應]
右上角的按鈕，按一下會隱藏圖示，再按一下會顯示圖示，勾勾就出現了，神奇吧 😉
[回應]
想請教在匯入淨值的部份
因為匯入基智網的淨值時~
淨值的部份旁邊並沒有出現勾勾
後來發現
不管我查詢淨值或是持股等等~
他的網址都是一樣的
這個問題要怎麼解決勒…
THANKS~
[回應]
sorry，寫的不夠清楚，意思就是說，在選取淨值跟日期的時候，按著CTRL不放，按下滑鼠左鍵從下到上，從右到左依序選取淨值或日期(圖上箭頭的方向)，主要是要讓圖表顯示時是依據日期順序排列。
[回應]
請問j大趨勢圖中的
新增一數列，取得圖表X軸與Y軸的值 ，這裡以日期當X軸，淨值當Y軸，需注意的是日期與淨值請箭頭依序選取，配合CTRL鍵跳欄。
這部份要如何作,可以再說慢一點,看不懂做不出來>
[回應]